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2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合併不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表于本策略不同的意見。

楊曉艷 期貨投資諮詢證書號:Z0011902

【風險提示】陳傑忠 期貨投資諮詢證書號:Z0002702

基本面:春節期間鎳鐵與不鏽鋼企業皆集中檢修,不鏽鋼需求降幅大於鎳鐵供應降幅。印尼鎳鐵產能迅速擴大,預計我國自印尼進口量將進一步增加,同時巴西SantaRita礦區即將售出第一批鎳精礦,疊加近期倫鎳庫存大幅回升,達到去年9月以來新高,對鎳價壓力增大,不過印尼叫停鎳礦出口,以及國內鎳鐵產能擴張步伐放緩,供應端短缺影響將逐漸顯現。

【策略汇总表】

1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同,請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

基本面:一月中旬至二月中旬是伊朗天氣最冷的時候,伊朗政府為了保障民生,全面暫停和減少伊朗天然氣甲醇的原料供應。共計停車產能是1100萬。因為這次停車的時間暫時無法預估,預計這次停產會影響市場每天3萬噸左右的產量。

3.在法律範圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

【沪镍】

國內外裝置集中檢修,19年四季度以來國內甲醇的港口庫存就開始持續的去庫存。截至1月9日,對比去年9月19日的歷史高點,降幅達到44.88%。隨着庫存的持續走低,可流通貨有限,消耗庫存滿足供應缺口會給甲醇的價格帶來支撐。

1月份原生鎳可能出現供應增加、需求下降的局面,1月份鎳供需可能仍偏弱。中線來看,隨着鎳礦庫存逐步消耗,二季度開始國內鎳礦可能出現緊缺狀況,中線鎳價偏多。整體來看,一月份鎳供需依然偏空,但鎳礦價格堅挺、鎳鐵利潤偏低,成本支撐下儘管鎳現實供需偏弱、但鎳價表現抗跌,不過不鏽鋼現貨弱勢不改,受需求端拖累鎳價短期上漲較為困難,中線利好題材發酵仍需時日,臨近年底鎳價或以低位震蕩築底為主。

技術面:鎳價格指數日線格局上,當前價格正處於地位縮量震蕩構建一個橫向盤整區間過程中,當前價格正處於區間內的一個回落過程中。但是截至目前區間邊界線依然不是很確定,圖中所畫的區間邊界線僅僅為當前樣本數據預估的可能性區間。成交量萎縮趨勢明顯,價格處於供求相對均衡階段。期待于價格能維持供求相對均衡的區間,積累足夠的樣本數據,使得區間邊界線更加清晰確定。然後等待區間結束的信號。該區間處於一輪下跌過後的低位震蕩,屬於弱勢區間,從歷史統計概率上,弱勢區間形成下跌中繼形態的概率比較大。

【热点品种】【甲醇】

後續未來關注MTO檢修計劃兌現情況和伊朗影響情況。

技術面:甲醇價格當前依然處於上漲對起趨勢過程中,今日價格受上漲趨勢支撐,繼續上漲,再創新高。從價格趨勢上看,上漲趨勢依然存在。但是,當前價格在高位上波動率巨大,暴漲暴跌,風險加急,多頭心態都不穩定性。上漲或已經到底了一個階段性高點。後市進入縮量震蕩的概率比較大。

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